2.98%

長城收益寶貨幣A7日年化收益率

2.99%

華夏理財30天債券A7日年化收益率

4.40%

旗峰1號策略精選(B30308)年化收益基準

中信保誠穩鴻A

近2年 569.13%

購買

華夏鼎興債券C

近2年 374.38%

購買

先鋒量化優選A 近3年4723.40%

光大保德信永鑫混合A 近3年257.55%

光大保德信永鑫混合C 近3年257.13%

永贏雙利債券A 近3年224.64%

招商中證白酒 近3年148.13%

華夏理財30天債券A

30天期固收理財

業績基準 2.99% 詳情

信誠理財7日A

7天期固收理財

業績基準 2.40% 詳情

對比 基金簡稱 估算值 估算增長率
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交易日 16:00-23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
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序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 申購狀態 贖回狀態 操作
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 150170 匯添富恒生指數分級B 檔案 公告 1.3750 1.3750 1.3370 1.3370 0.0380 2.84% -- -- 購買
2 150176 銀華恒生國企指數分級B份額(QDII) 檔案 公告 0.9577 0.9577 0.9326 0.9326 0.0251 2.69% -- -- 購買
3 006809 泰康香港銀行指數A 檔案 公告 0.9665 0.9665 0.9436 0.9436 0.0229 2.43% 暫停 暫停 購買
4 006810 泰康香港銀行指數C 檔案 公告 0.9650 0.9650 0.9421 0.9421 0.0229 2.43% 暫停 暫停 購買
5 006816 泰康港股通地產指數A 檔案 公告 0.9879 0.9879 0.9703 0.9703 0.0176 1.81% 暫停 暫停 購買
6 006817 泰康港股通地產指數C 檔案 公告 0.9863 0.9863 0.9688 0.9688 0.0175 1.81% 暫停 暫停 購買
7 159920 華夏恒生ETF 檔案 公告 1.5121 1.5881 1.4861 1.5621 0.0273 1.75% 暫停 暫停 購買
8 513600 南方恒生ETF 檔案 公告 2.6369 1.3676 2.5926 1.3446 0.0230 1.71% 暫停 暫停 購買
9 000075 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 檔案 公告 0.2156 0.2156 0.2120 0.2120 0.0036 1.70% 開放 開放 購買
10 000076 華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) 檔案 公告 0.2156 0.2156 0.2120 0.2120 0.0036 1.70% 開放 開放 購買
1 150170 匯添富恒生指數分級B 檔案 公告 1.3750 1.3750 1.3370 1.3370 0.0380 2.84% -- -- 購買
2 150176 銀華恒生國企指數分級B份額(QDII) 檔案 公告 0.9577 0.9577 0.9326 0.9326 0.0251 2.69% -- -- 購買
3 006809 泰康香港銀行指數A 檔案 公告 0.9665 0.9665 0.9436 0.9436 0.0229 2.43% 暫停 暫停 購買
4 006810 泰康香港銀行指數C 檔案 公告 0.9650 0.9650 0.9421 0.9421 0.0229 2.43% 暫停 暫停 購買
5 006816 泰康港股通地產指數A 檔案 公告 0.9879 0.9879 0.9703 0.9703 0.0176 1.81% 暫停 暫停 購買
6 006817 泰康港股通地產指數C 檔案 公告 0.9863 0.9863 0.9688 0.9688 0.0175 1.81% 暫停 暫停 購買
7 159920 華夏恒生ETF 檔案 公告 1.5121 1.5881 1.4861 1.5621 0.0273 1.75% 暫停 暫停 購買
8 513600 南方恒生ETF 檔案 公告 2.6369 1.3676 2.5926 1.3446 0.0230 1.71% 暫停 暫停 購買
9 000075 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 檔案 公告 0.2156 0.2156 0.2120 0.2120 0.0036 1.70% 開放 開放 購買
10 000076 華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) 檔案 公告 0.2156 0.2156 0.2120 0.2120 0.0036 1.70% 開放 開放 購買
1 006391 信達澳銀安和純債 檔案 公告 1.7821 1.7821 1.7596 1.7596 0.0225 1.28% 開放 暫停 購買
2 005448 諾安聯創順鑫債券A 檔案 公告 1.0428 1.0899 1.0382 1.0853 0.0048 0.44% 開放 開放 購買
3 005480 諾安聯創順鑫債券C 檔案 公告 1.0493 1.0950 1.0447 1.0904 0.0048 0.44% 開放 開放 購買
4 001031 華夏安康信用優選債券A 檔案 公告 1.3480 1.5080 1.3450 1.5050 0.0034 0.22% 開放 開放 購買
5 002138 泓德裕泰債券A 檔案 公告 1.1370 1.2290 1.1350 1.2270 0.0022 0.18% 開放 暫停 購買
6 005890 先鋒博盈純債A 檔案 公告 1.0027 1.0027 1.0010 1.0010 0.0017 0.17% -- -- 購買
7 005891 先鋒博盈純債C 檔案 公告 1.0024 1.0024 1.0008 1.0008 0.0016 0.16% -- -- 購買
8 001033 華夏安康信用優選債券C 檔案 公告 1.3170 1.4770 1.3150 1.4750 0.0023 0.15% 開放 開放 購買
9 519163 新華增怡C 檔案 公告 1.2451 1.4781 1.2435 1.4765 0.0019 0.13% 開放 開放 購買
10 485005 工銀增強收益債券B 檔案 公告 1.0842 1.7920 1.0829 1.7907 0.0024 0.12% 開放 開放 購買
1 002860 前海開源滬港深新機遇混合 檔案 公告 0.9700 1.0700 0.9580 1.0580 0.0132 1.25% 暫停 暫停 購買
2 001943 前海開源滬港深匯鑫混合C 檔案 公告 1.5080 1.5080 1.4900 1.4900 0.0180 1.21% 暫停 暫停 購買
3 005504 添富滬港深大盤價值混合 檔案 公告 0.9359 0.9359 0.9248 0.9248 0.0111 1.20% 暫停 暫停 購買
4 001942 前海開源滬港深匯鑫混合A 檔案 公告 1.5270 1.5270 1.5090 1.5090 0.0180 1.19% 暫停 暫停 購買
5 398021 中海能源策略混合 檔案 公告 0.7132 1.0232 0.7048 1.0148 0.0123 1.19% 開放 開放 購買
6 005644 廣發滬港深龍頭混合 檔案 公告 0.9179 0.9179 0.9098 0.9098 0.0081 0.89% 暫停 暫停 購買
7 005228 添富港股通專注成長 檔案 公告 0.7638 0.7638 0.7574 0.7574 0.0064 0.84% 暫停 暫停 購買
8 005576 華泰柏瑞新金融地產混合 檔案 公告 1.0225 1.0225 1.0143 1.0143 0.0082 0.81% 暫停 暫停 購買
9 007484 信達澳銀核心科技混合 檔案 公告 1.0269 1.0269 -- -- 0.0077 0.76% 開放 開放 購買
10 005138 前海開源潤鑫混合A 檔案 公告 1.4770 1.4770 1.4666 1.4666 0.0104 0.71% 開放 開放 購買
1 159920 華夏恒生ETF 檔案 公告 1.5121 1.5881 1.4861 1.5621 0.0273 1.75% 暫停 暫停 購買
2 513600 南方恒生ETF 檔案 公告 2.6369 1.3676 2.5926 1.3446 0.0230 1.71% 暫停 暫停 購買
3 159954 南方恒生中國企業ETF 檔案 公告 1.0047 1.0047 0.9899 0.9899 0.0148 1.50% 暫停 暫停 購買
4 159963 富國恒生中國企業ETF 檔案 公告 0.9920 0.9920 0.9773 0.9773 0.0147 1.50% 暫停 暫停 購買
5 159960 平安恒生中國企業ETF 檔案 公告 1.0246 1.0246 1.0096 1.0096 0.0150 1.49% 暫停 暫停 購買
6 510900 易方達恒生國企(QDII-ETF) 檔案 公告 1.2151 1.2651 1.1973 1.2473 0.0186 1.49% 開放 開放 購買
7 513680 建信港股通恒生中國企業ETF 檔案 公告 0.9750 0.9750 0.9614 0.9614 0.0136 1.41% 暫停 暫停 購買
8 513900 華安CES港股通精選100ETF 檔案 公告 0.9906 0.9906 0.9770 0.9770 0.0136 1.39% 暫停 暫停 購買
9 513800 南方頂峰TOPIXETF(QDII) 檔案 公告 1.0535 1.0535 1.0395 1.0395 0.0140 1.35% 開放 開放 購買
10 512000 券商ETF 檔案 公告 0.9732 0.9732 0.9649 0.9649 0.0083 0.86% 開放 開放 購買
1 162416 香港本地 檔案 公告 1.0277 1.0277 1.0109 1.0109 0.0168 1.66% 暫停 暫停 購買
2 005659 恒生聯接C 檔案 公告 1.0847 1.0847 1.0675 1.0675 0.0172 1.61% 暫停 暫停 購買
3 501302 恒生聯接A 檔案 公告 1.0914 1.0914 1.0741 1.0741 0.0173 1.61% 暫停 暫停 購買
4 501301 香港大盤 檔案 公告 1.1721 1.1721 1.1552 1.1552 0.0169 1.46% 暫停 暫停 購買
5 166402 浦銀滬港深基本面 檔案 公告 1.0979 1.0979 1.0834 1.0834 0.0145 1.34% 暫停 暫停 購買
6 501305 匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)A 檔案 公告 0.8935 0.8935 0.8819 0.8819 0.0116 1.32% 暫停 暫停 購買
7 501306 匯添富中證港股通高股息投資指數(LOF)C 檔案 公告 0.8876 0.8876 0.8760 0.8760 0.0116 1.32% 暫停 暫停 購買
8 160717 嘉實H股指數(QDII) 檔案 公告 0.8427 0.8427 0.8319 0.8319 0.0108 1.30% 開放 開放 購買
9 501307 銀河高股息LOF 檔案 公告 0.9582 0.9582 0.9464 0.9464 0.0118 1.25% 暫停 暫停 購買
10 501310 華寶標普滬港深中國增強價值指數(LOF)A 檔案 公告 0.9962 0.9962 0.9853 0.9853 0.0109 1.11% 暫停 暫停 購買
1 150170 匯添富恒生指數分級B 檔案 公告 1.3750 1.3750 1.3370 1.3370 0.0380 2.84% -- -- 購買
2 150176 銀華恒生國企指數分級B份額(QDII) 檔案 公告 0.9577 0.9577 0.9326 0.9326 0.0251 2.69% -- -- 購買
3 000075 華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 檔案 公告 0.2156 0.2156 0.2120 0.2120 0.0036 1.70% 開放 開放 購買
4 000076 華夏恒生ETF聯接A(美元現鈔) 檔案 公告 0.2156 0.2156 0.2120 0.2120 0.0036 1.70% 開放 開放 購買
5 000071 華夏恒生ETF聯接A 檔案 公告 1.5274 1.5274 1.5022 1.5022 0.0252 1.68% 開放 開放 購買
6 006381 華夏恒生ETF聯接C 檔案 公告 1.5239 1.5239 1.4988 1.4988 0.0251 1.67% 開放 開放 購買
7 005659 恒生聯接C 檔案 公告 1.0847 1.0847 1.0675 1.0675 0.0172 1.61% 暫停 暫停 購買
8 501302 恒生聯接A 檔案 公告 1.0914 1.0914 1.0741 1.0741 0.0173 1.61% 暫停 暫停 購買
9 164705 匯添富恒生指數分級 檔案 公告 1.2030 1.3260 1.1840 1.3070 0.0213 1.60% 開放 開放 購買
10 110032 易方達恒生中國企業ETF聯接美元現匯份額A 檔案 公告 0.1713 0.1713 0.1688 0.1688 0.0025 1.48% 開放 開放 購買
開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)
類型:
估值漲幅榜
估值跌幅榜
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     估值偏差  基金凈值 操作
估算值 估算增長率 單位凈值 日增長率
1 006809 泰康香港銀行指數A 檔案 0.96379 2.14% 0.9665 2.43% -0.29% 0.9436 購買
2 006810 泰康香港銀行指數C 檔案 0.96224 2.14% 0.9650 2.43% -0.29% 0.9421 購買
3 501025 鵬華香港銀行指數(LOF) 檔案 1.06690 2.13% -- -- -- 1.0447 購買
4 005702 恒生前海港股通高股息低波動指數 檔案 0.98082 1.63% -- -- -- 0.9651 購買
5 162416 香港本地 檔案 1.02627 1.52% 1.0277 1.66% -0.14% 1.0109 購買
6 164705 匯添富恒生指數分級 檔案 1.20128 1.46% 1.2030 1.60% -0.14% 1.1840 購買
7 501309 國泰恒生港股通指數(LOF) 檔案 1.00737 1.45% 1.0039 1.10% 0.35% 0.9930 購買
8 513680 建信港股通恒生中國企業ETF 檔案 0.97459 1.37% 0.9750 1.41% -0.04% 0.9614 購買
9 006355 華寶香港大盤C 檔案 1.16701 1.34% 1.1685 1.47% -0.13% 1.1516 購買
10 159963 富國恒生中國企業ETF 檔案 0.99042 1.34% 0.9920 1.50% -0.16% 0.9773 購買
1 161725 招商中證白酒 檔案 0.96764 -4.44% 0.9677 -4.43% -0.01% 1.0126 購買
2 512690 酒ETF 檔案 1.08670 -3.86% 1.0854 -3.97% 0.11% 1.1303 購買
3 160632 鵬華酒分級 檔案 1.13743 -3.77% 1.1380 -3.72% -0.05% 1.1820 購買
4 159928 匯添富中證主要消費ETF 檔案 2.93236 -3.36% 2.9329 -3.34% -0.02% 3.0343 購買
5 160222 國泰國證食品飲料行業指數分級 檔案 1.06698 -3.34% 1.0665 -3.38% 0.04% 1.1038 購買
6 512600 嘉實中證主要消費ETF 檔案 2.90081 -3.34% 2.9011 -3.33% -0.01% 3.0010 購買
7 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接 檔案 1.95490 -3.21% 1.9551 -3.20% -0.01% 2.0197 購買
8 001631 天弘中證食品飲料A 檔案 1.77124 -2.95% 1.7714 -2.94% -0.01% 1.8250 購買
9 001632 天弘中證食品飲料C 檔案 1.75474 -2.95% 1.7548 -2.94% -0.01% 1.8080 購買
10 005235 銀華食品飲料量化股票發起式A 檔案 1.21281 -2.88% 1.2141 -2.78% -0.10% 1.2488 購買
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
類型:
全部
股票型
債券型
混合型
ETF
LOF
QDII
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 更新日期 周收益 月收益 季收益 年收益 三年收益  至  成立以來收益率 操作
1 000792 招商定期寶六個月期理財債券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 購買
2 162411 華寶油氣 公告 2019-09-10 10.16% 6.28% -5.16% -37.52% -32.75% -- -57.70% 購買
3 001481 華寶油氣美元 公告 2019-09-10 10.15% 5.29% -7.73% -39.70% -36.69% -- -50.25% 購買
4 501018 南方原油A 公告 2019-09-10 7.77% 7.76% 8.18% -11.62% 19.11% -- 12.11% 購買
5 006476 南方原油C 公告 2019-09-10 7.75% 7.72% 8.08% -20.55% -20.55% -- -20.55% 購買
6 160723 嘉實原油 公告 2019-09-10 7.69% 7.71% 7.07% -13.74% 16.38% -- 16.38% 購買
7 006391 信達澳銀安和純債 公告 2019-09-11 7.56% 12.41% 77.34% 78.21% 78.21% 1.28% 78.21% 購買
8 515880 國泰中證全指通信設備ETF 公告 2019-09-11 7.32% 7.05% 7.05% 7.05% 7.05% -1.49% 7.05% 購買
9 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2019-09-10 7.21% 4.41% -1.54% -8.38% -8.38% -- -8.38% 購買
10 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2019-09-10 7.14% 4.37% -1.53% -8.38% -8.38% -- -8.38% 購買
1 162411 華寶油氣 公告 2019-09-10 10.16% 6.28% -5.16% -37.52% -32.75% -- -57.70% 購買
2 001481 華寶油氣美元 公告 2019-09-10 10.15% 5.29% -7.73% -39.70% -36.69% -- -50.25% 購買
3 515880 國泰中證全指通信設備ETF 公告 2019-09-11 7.32% 7.05% 7.05% 7.05% 7.05% -1.49% 7.05% 購買
4 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2019-09-10 7.21% 4.41% -1.54% -8.38% -8.38% -- -8.38% 購買
5 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2019-09-10 7.14% 4.37% -1.53% -8.38% -8.38% -- -8.38% 購買
6 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2019-09-10 7.10% 5.40% 1.25% -22.35% -8.61% -- -8.61% 購買
7 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2019-09-10 7.08% 5.39% 1.21% -22.59% -9.42% -- -9.42% 購買
8 512000 券商ETF 公告 2019-09-11 6.34% 15.77% 10.02% 47.50% -2.48% 0.86% -2.68% 購買
9 512880 證券ETF 公告 2019-09-11 6.34% 15.80% 10.13% 47.72% -2.25% 0.86% 2.34% 購買
10 512900 南方中證全指證券ETF 公告 2019-09-11 6.34% 15.86% 10.86% 49.35% -0.56% 0.85% -0.56% 購買
1 000792 招商定期寶六個月期理財債券 公告 2019-01-03 25.00% 25.25% 26.15% 30.40% 33.05% -- 33.05% 購買
2 006391 信達澳銀安和純債 公告 2019-09-11 7.56% 12.41% 77.34% 78.21% 78.21% 1.28% 78.21% 購買
3 005480 諾安聯創順鑫債券C 公告 2019-09-11 4.38% 4.51% 5.26% 8.11% 9.77% 0.44% 9.77% 購買
4 000003 中海可轉債債券A類 公告 2019-09-11 3.99% 11.08% 14.16% 18.31% -10.01% 0.00% -8.06% 購買
5 000004 中海可轉債債券C類 公告 2019-09-11 3.98% 11.06% 14.31% 18.46% -10.62% 0.00% -7.94% 購買
6 005448 諾安聯創順鑫債券A 公告 2019-09-11 3.71% 3.86% 4.64% 7.63% 9.24% 0.44% 9.24% 購買
7 210014 金鷹元豐債券 公告 2019-09-11 2.87% 7.48% 7.25% 8.88% 7.45% -0.18% 7.45% 購買
8 004267 金鷹持久增利E 公告 2019-09-11 2.80% 7.96% 8.90% 13.16% 15.54% -0.18% 15.54% 購買
9 162105 金鷹持久增利(LOF)C 公告 2019-09-11 2.79% 7.91% 8.77% 12.60% 4.77% -0.18% 48.45% 購買
10 710301 富安達增強收益債券型A類 公告 2019-09-11 2.74% 8.10% 8.88% 17.42% -5.10% -0.37% 20.41% 購買
1 210008 金鷹策略配置混合 公告 2019-09-11 7.02% 19.51% 10.30% 7.93% -4.18% -1.28% 56.16% 購買
2 006025 諾安優化配置混合 公告 2019-03-12 6.96% 18.96% 19.23% 20.09% 20.09% -0.33% 20.09% 購買
3 001809 中信建投智信物聯網A 公告 2019-09-11 6.43% 28.83% 30.71% 35.72% 18.51% -0.32% 18.63% 購買
4 004636 中信建投智信物聯網C 公告 2019-09-11 6.43% 28.79% 30.57% 35.20% 23.30% -0.32% 23.30% 購買
5 006205 添富滬港深優勢定開 公告 2019-09-06 6.09% 6.98% 9.02% 11.20% 11.20% -- 11.20% 購買
6 003413 華泰柏瑞新經濟滬港深混合 公告 2019-09-11 6.02% 20.16% 12.70% 37.20% 39.85% -0.08% 39.85% 購買
7 001071 華安媒體互聯網混合 公告 2019-09-11 5.99% 26.46% 40.03% 61.85% 54.09% -0.46% 73.50% 購買
8 002560 諾安和鑫靈活配置混合 公告 2019-09-11 5.93% 40.64% 36.67% 10.27% -6.83% -1.24% -6.08% 購買
9 006879 華安智能生活混合 公告 2019-09-11 5.86% 27.20% 40.27% 41.49% 41.49% -0.33% 41.49% 購買
10 005138 前海開源潤鑫混合A 公告 2019-09-11 5.79% 6.61% 19.35% 40.89% 47.70% 0.71% 47.70% 購買
1 515880 國泰中證全指通信設備ETF 公告 2019-09-11 7.32% 7.05% 7.05% 7.05% 7.05% -1.49% 7.05% 購買
2 512000 券商ETF 公告 2019-09-11 6.34% 15.77% 10.02% 47.50% -2.48% 0.86% -2.68% 購買
3 512880 證券ETF 公告 2019-09-11 6.34% 15.80% 10.13% 47.72% -2.25% 0.86% 2.34% 購買
4 512900 南方中證全指證券ETF 公告 2019-09-11 6.34% 15.86% 10.86% 49.35% -0.56% 0.85% -0.56% 購買
5 512570 易方達中證全指證券公司ETF 公告 2019-09-11 6.24% 15.66% 10.85% 48.63% -2.66% 0.85% -2.66% 購買
6 512190 浙商匯金中證浙江鳳凰行動50ETF 公告 2019-09-11 4.94% 4.84% 4.40% 4.40% 4.40% 0.03% 4.40% 購買
7 513660 華夏滬港通恒生ETF 公告 2019-09-10 4.55% 4.35% 0.61% 5.67% 21.99% -- 33.72% 購買
8 159939 廣發中證全指信息技術ETF 公告 2019-09-11 4.32% 23.48% 20.52% 30.83% -6.44% -1.10% 11.23% 購買
9 512720 國泰中證計算機主題ETF 公告 2019-09-11 4.27% 23.02% 16.93% 16.93% 16.93% -1.59% 16.93% 購買
10 159968 博時中證500ETF 公告 2019-09-06 4.20% 3.46% 1.49% 1.49% 1.49% -- 1.49% 購買
1 162411 華寶油氣 公告 2019-09-10 10.16% 6.28% -5.16% -37.52% -32.75% -- -57.70% 購買
2 160723 嘉實原油 公告 2019-09-10 7.69% 7.71% 7.07% -13.74% 16.38% -- 16.38% 購買
3 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2019-09-10 7.08% 5.39% 1.21% -22.59% -9.42% -- -9.42% 購買
4 003323 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 公告 2019-09-10 7.04% 6.75% 5.10% -16.08% 8.52% -- 8.52% 購買
5 003322 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類美元匯 公告 2019-09-10 7.03% 6.81% 5.18% -15.74% 9.77% -- 9.77% 購買
6 161129 易方達原油(QDII-LOF-FOF)A類人民幣 公告 2019-09-10 6.93% 7.86% 8.10% -12.73% 12.19% -- 12.19% 購買
7 003321 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類人民幣 公告 2019-09-10 6.92% 7.83% 8.02% -13.09% 10.91% -- 10.91% 購買
8 160216 國泰大宗商品(QDII-LOF) 公告 2019-09-10 6.42% 6.89% 8.09% -13.02% 18.18% -- -51.90% 購買
9 163208 諾安油氣能源(QDII-FOF-LOF) 公告 2019-09-10 6.29% 4.34% -0.38% -16.86% -9.57% -- -20.60% 購買
10 501047 匯添富中證全指證券公司指數(LOF)A 公告 2019-09-11 6.27% 15.26% 10.50% 47.39% 3.20% 0.81% 3.20% 購買
1 162411 華寶油氣 公告 2019-09-10 10.16% 6.28% -5.16% -37.52% -32.75% -- -57.70% 購買
2 001481 華寶油氣美元 公告 2019-09-10 10.15% 5.29% -7.73% -39.70% -36.69% -- -50.25% 購買
3 501018 南方原油A 公告 2019-09-10 7.77% 7.76% 8.18% -11.62% 19.11% -- 12.11% 購買
4 006476 南方原油C 公告 2019-09-10 7.75% 7.72% 8.08% -20.55% -20.55% -- -20.55% 購買
5 160723 嘉實原油 公告 2019-09-10 7.69% 7.71% 7.07% -13.74% 16.38% -- 16.38% 購買
6 006679 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 公告 2019-09-10 7.21% 4.41% -1.54% -8.38% -8.38% -- -8.38% 購買
7 006680 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 公告 2019-09-10 7.14% 4.37% -1.53% -8.38% -8.38% -- -8.38% 購買
8 004243 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 公告 2019-09-10 7.10% 5.40% 1.25% -22.35% -8.61% -- -8.61% 購買
9 162719 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A人民幣 公告 2019-09-10 7.08% 5.39% 1.21% -22.59% -9.42% -- -9.42% 購買
10 003323 易方達原油(QDII-LOF-FOF)C類美元匯 公告 2019-09-10 7.04% 6.75% 5.10% -16.08% 8.52% -- 8.52% 購買
封閉式基金凈值折價率一覽表每周五及時更新基金凈值,每天及時更新市價、折價率。
類型:
傳統型
創新型
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接     增長值 增長率 市值 折現率 到期日
單位凈值 累計凈值 單位凈值 累計凈值
1 150252 招商中證煤炭B 公告 0.7898 0.2551 0.7737 0.2499 0.0052 2.08% 0.784 1.33% --
2 150290 中融煤炭B 公告 0.8390 0.2080 0.8220 0.2040 0.0042 2.07% 0.831 1.09% --
3 502055 長盛中證證券公司分級B 公告 0.7950 1.8470 0.7790 1.8310 0.0082 2.05% 0.999 28.24% --
4 150344 融通證券分級B 公告 0.9950 0.1360 0.9770 0.1330 0.0025 1.84% 1.135 16.17% --
5 150302 華安中證全指證券公司B份額 公告 0.9595 0.0828 0.9431 0.0814 0.0014 1.74% 0.951 0.84% --
6 150172 證券B 公告 0.9045 1.9217 0.8892 1.9064 0.0036 1.72% 1.332 49.80% --
7 150300 華安中證銀行B份額 公告 0.7169 0.7169 0.7049 0.7049 0.0120 1.70% 0.724 2.71% --
8 150224 FG證券B 公告 0.9740 0.0430 0.9580 0.0430 0.0007 1.67% 0.983 2.61% --
9 150322 煤炭B基 公告 0.9760 0.1650 0.9600 0.1620 0.0027 1.67% 0.950 -1.04% --
10 150292 中融銀行B 公告 0.7430 0.7430 0.7310 0.7310 0.0120 1.64% 0.745 1.92% --
序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 萬份收益 7日年化收益率 收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
今年以來 最近兩年 最近三年 成立以來
1 320019 諾安貨幣B 公告 0.6025 4.0650% 1.75% 6.62% 10.39% 30.87% 2012-02-21 暫停 開放 購買
2 320002 諾安貨幣A 公告 0.5387 3.8280% 1.58% 6.07% 9.50% 53.16% 2004-12-06 暫停 開放 購買
3 004984 鵬揚現金通利貨幣B 公告 1.0208 3.7230% 1.80% 6.75% 6.79% 6.79% 2017-08-10 限制大額 開放 購買
4 001926 興業鑫天盈貨幣B 公告 0.5698 3.6760% 1.81% 6.51% 10.20% 12.60% 2015-11-02 限制大額 開放 購買
5 002318 鵬華添利交易型貨幣A 公告 1.9764 3.6680% 1.59% 6.26% 9.65% 11.20% 2016-01-29 開放 開放 購買
6 004983 鵬揚現金通利貨幣A 公告 0.9826 3.5250% 1.66% 6.34% 6.38% 6.38% 2017-08-10 限制大額 開放 購買
7 001925 興業鑫天盈貨幣A 公告 0.5164 3.4380% 1.65% 6.00% 9.42% 11.50% 2015-11-02 限制大額 開放 購買
8 004869 中融日盈B 公告 0.6702 3.4340% 1.98% 6.90% 7.34% 7.34% 2017-07-26 限制大額 開放 購買
9 004973 長城收益寶貨幣B 公告 0.7836 3.2270% 2.21% 8.15% 8.15% 8.15% 2017-09-06 暫停 開放 購買
10 005151 紅土創新優淳貨幣B 公告 0.7366 3.1800% 2.16% 7.74% 7.75% 7.75% 2017-09-08 限制大額 開放 購買
序號 基金代碼 基金名稱     成立以來收益率 成立日期 申購狀態 贖回狀態 操作
萬份收益 7日年化收益率 萬份收益 7日年化收益率
1 202304 南方理財14天債券B 0.8325 3.3530% 0.6942 3.3940% 34.13% 2012-08-14 暫停 開放 購買
2 001058 華夏理財30天債券B 0.9374 3.2290% 0.6680 3.0850% 28.73% 2012-10-24 限制大額 開放 購買
3 531014 建信雙周理財B 1.0519 3.1620% 0.9065 3.0290% 32.27% 2012-08-28 暫停 開放 購買
4 485020 工銀14天理財債券發起B 0.5292 3.1180% 0.8473 3.3260% 32.20% 2012-10-26 暫停 開放 購買
5 202303 南方理財14天債券A 0.7562 3.0680% 0.6167 3.1070% 31.39% 2012-08-14 暫停 開放 購買
6 091023 大成月月盈B 0.8601 3.0540% 1.1064 2.9800% 34.09% 2012-11-29 暫停 開放 購買
7 000090 民生加銀家盈理財月度債券B 0.8204 3.0140% 0.8321 3.0450% 30.90% 2013-04-25 限制大額 開放 購買
8 000135 理財28日盈B 0.7808 3.0070% 0.7685 3.0020% 9.26% 2017-05-25 暫停 開放 購買
9 519717 交銀理財21天債券B 1.0631 2.9940% 0.7522 2.8300% 27.52% 2013-01-09 暫停 開放 購買
10 001057 華夏理財30天債券A 0.8716 2.9880% 0.6012 2.8440% 30.61% 2012-10-24 限制大額 開放 購買

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